(MF0979_2) Gestión operativa de tesorería
Formación
Este curso te prepara para gestionar tareas de tesorería, enseñándote a aplicar la normativa mercantil y fiscal en instrumentos financieros, y a confeccionar documentos de cobro y pago de forma convencional o telemática. Aprenderás a controlar la tesorería, detectar desviaciones y sus consecuencias, realizar cálculos con herramientas informáticas y convencionales, y a manejar los plazos y medios para presentar la documentación ante entidades públicas o privadas.
Objetivo General
- Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
Objetivos Específicos
- Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
- Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
- Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su noaplicación.
- Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
- Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.
Contenido del curso
Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regular los instrumentos financieros.
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Intermediarios financieros y agentes económicos.
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Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
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Ley cambiaria y cheque.
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La letra de cambio.
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El pagaré.
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Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
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Identificación de tributos e impuestos.
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Cuestionario de Autoevaluación UA 01
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Actividad de Evaluación UA 01